Стівен Дакс: шлях трейдера, який перетворив $27 000 на понад $50 мільйонів. Стратегії, психологія та корисні уроки для трейдерів
Перекласти за допомогою штучного інтелекту та переглянути відео ви можете, дізнавшись на сайті: https://store.legions.pro/p/Vo........ice-overtranslat
Стівен Дакс (Steven Dux) — один із найвідоміших сучасних трейдерів, який став легендою серед приватних гравців на фінансових ринках. Його історія — це шлях від $27 000 стартового капіталу до понад $50 мільйонів прибутку, підтвердженого реальними рахунками та незалежними сервісами. У цій статті ми детально розглянемо його підхід до торгівлі, ключові навички, психологію, а також поради, які можуть стати у пригоді кожному трейдеру.
---
Основна інформація про Стівена Дакса
- Ім’я: Стівен Дакс (Steven Dux)
- Стартовий капітал: $27 000
- Сукупний прибуток: понад $50 млн (станом на 2024 рік)
- Рекорд за день: понад $6 млн прибутку за один торговий день
- Рекорд за місяць: $20 млн+
- Час на навчання: 6 місяців до стабільної прибутковості
- Стиль торгівлі: переважно шорт (короткі позиції) на акціях з малою капіталізацією (small caps), здебільшого денно
---
Головні навички та риси характеру
1. Наполегливість та довгострокова мотивація
- Стівен наголошує: головне — не здаватися та не чекати миттєвого результату.
- Він навчався по 10 годин щодня протягом півроку, аналізуючи не лише свої, а й чужі помилки.
2. Жорстке управління ризиком
- Після кожної збиткової угоди зменшував розмір позиції на 50%. Якщо помилка повторювалася — ще знижував.
- Обов’язкове правило: після великого прибутку одразу виводити 80% (або 50%) заробленого, щоб уникнути емоційної ейфорії та збільшення ризиків у наступній угоді.
3. Робота з емоціями
- Дакс навмисно "обманює" свою психологію, вважаючи виведені після прибутку гроші збитком, щоб залишатися обережним.
- Він порівнює себе не з іншими, а лише з ідеальним виконанням, яке сам моделює.
4. Статистичний підхід до стратегій
- Кожна стратегія тестується на історичних даних з урахуванням капіталізації, обсягу, флоату, реакцій на новини тощо.
- Стівен вручну збирає та веде статистику за ключовими параметрами, аналізуючи, де і чому більшість трейдерів програє.
---
Основні торгові стратегії та підходи
1. Контртренд на основі людської психології
- Приклад: якщо акція впала з $10 до $1, більшість мріє хоча б вийти в нуль. Як тільки ціна повертається до $7, через пів року, вони масово продають, створюючи тиск на ціну. Дакс шортить у такі моменти, знаючи, що буде хвиля продажу.
- Він шукає закономірності масової поведінки — де більшість "застрягла", де ймовірна паніка.
2. Критерії відбору акцій
- Зростання на 20% за день
- Обсяг на премаркеті від 1 млн акцій
- Ціна вище $3
- Капіталізація до $1 млрд
- Флоат (вільний обіг акцій) до 100 млн
3. Переважний шорт малих капіталізацій
- 98-99% угод — короткі позиції.
- Саме в малих капах частіше виникають різкі рухи, паніка, що дає перевагу для шортів.
4. Виключення — біотехи
- Біотехнологічні акції трейдер виключає зі своєї торгівлі через їхню непередбачуваність.
5. Динамічне управління розміром позиції
- Серія збитків — зменшення розміру.
- Серія прибутків — можливе збільшення, але лише при статистичній перевазі.
6. Робота з обсягом і ліквідністю
- Максимальний розмір позиції — не більше 10% від денного обсягу.
- Зі зростанням капіталу ліквідність стає обмеженням, тому Дакс розділяє капітал на денну та багатоденну торгівлю.
---
Психологія та дисципліна
1. Аналіз не лише прибутків, а й збитків
- Стівен вивчає не тільки свої, а й чужі збиткові угоди, щоб зрозуміти типові помилки.
- Будь-який прибуток, отриманий "по щастю" або поза планом, вважає потенційною майбутньою втратою.
2. Відокремлення емоцій від процесу
- Після серії перемог не дозволяє собі розслаблятися — порівнює результат із "ідеальним трейдером" (модель на папері).
- Після збитків — аналізує, чи був збиток обґрунтованим (за стратегією), чи емоційним.
3. Запобігання самосаботажу
- Якщо ловить себе на овертрейдингу — може навіть фізично прибрати мишку, щоб не торгувати зайвого.
- Використовує два банківські рахунки: основний і резервний, щоб не втратити все через одну помилку.
---
Практичні поради та уроки для трейдерів
1. Не женіться за грошима — фокусуйтеся на процесі та статистиці.
2. Ведіть торговий журнал і аналізуйте кожну угоду, особливо збиткову.
3. Тестуйте стратегії на історичних даних, не покладайтеся на чужі сигнали.
4. Тримайте ризик під контролем, зменшуйте розмір після збитків.
5. Виплачуйте собі частину прибутку після кожної великої перемоги, щоб уникнути азарту.
6. Шукайте закономірності в поведінці натовпу — де більшість застрягла, де ймовірна паніка.
7. Не торгуйте біотехами без глибокого розуміння їхньої специфіки.
8. Не заздріть чужим результатам — порівнюйте себе лише із собою, з ідеальним виконанням.
9. Створіть резервний капітал, щоб не вилетіти з ринку після однієї помилки.
10. Не очікуйте стабільного доходу щомісяця — будьте готові до волатильності та перерв у торгівлі.
---
Інструменти та ресурси
- Журнал угод (наприклад, Tradzella, TraderSync, Excel)
- Платформи для аналізу історичних даних (Kinfo, Finviz, TradingView, ручний збір)
- Книги з психології ринку (наприклад, "Торгівля в зоні" Марка Дугласа)
- Власні моделі та калькулятори для оцінки ідеального виконання
---
Типові помилки та шлях до зростання
- Більшість трейдерів не витримують 1-2 років — здаються через відсутність швидких результатів.
- Багато хто починає "грати", а не торгувати, після першого великого прибутку — це шлях до зливу.
- Психологія важливіша за будь-яку стратегію — без дисципліни навіть найкраща система не врятує.
- Ринок — це не лише про гроші, а про постійне вдосконалення та аналіз помилок.
---
Висновок
Стівен Дакс — приклад того, як системний підхід, дисципліна, робота над помилками та глибоке розуміння психології ринку можуть привести до видатних результатів. Його досвід показує: стати успішним трейдером можливо, але цей шлях вимагає великих зусиль, чесності із собою та готовності вчитися на помилках — як своїх, так і чужих.
Головний висновок:
У трейдингу виграє не той, хто заробляє швидко, а той, хто вміє виживати, зберігати капітал і постійно оптимізувати свої процеси.
---
Стаття підготовлена на основі інтерв’ю, подкастів та публічних матеріалів про Стівена Дакса.
